下周一调整!中证指数样本调整的趋势分析-中证指数有限公司网站查询

理财经验 阅读 118 2024-11-07 18:06:25

下周调整,中证指数样本调整的趋势分析

5月26日,中证指数发布半年一次指数样本定期调整方案,

将调整

沪深300、中证500、中证1000

等指数的样本,此次调整为指数样本的定期例行调整,定期调整方案将于6月9日收市后正式生效。

整理&编辑:瓯畔财富笔记

01

《指数调整公告》

原文阅读:关于沪深300、中证500、中证1000等指数定期调整结果的公告

02

样本调整清单

考虑到文章篇幅,

中证1000指数成分股的调整清单本文仅展示部分。

详情请在中证指数官网查询。

沪深300

中证500

中证1000

03

样本调整数据分析

从行业分布、权重和滚动市盈率展开分析

01

行业分布:

-沪深300

-中证500

-中证1000

02

权重(调出):

-沪深300:8.34%

-中证500:7.793%

-中证1000:9.193%

03

滚动市盈率(对比;数据取自20230605):

-沪深300:剔除市盈率负数值(调出:1支,世纪华通)

-中证500:剔除市盈率负数值(调出:12支;调入:6)

-中证1000:剔除市盈率负数值(调出:29支;调入:10);剔除异常值(1000多倍市盈率,1支)

小结:

从行业差异来看,本次调整,沪深300与中证500,净调入的行业(调入大于调出),集中在:

工业、能源、信息技术;

净调出的行业,集中在:

房地产、消费;

从调整权重来看,与以往半年一期调整并无较大差异;

从调整的成分股滚动市盈率角度,可以看到:调出的成分股中,滚动市盈率为负数的支数>调入的滚动市盈率为负的支数。

指数扶优限劣趋势明显。

04

从指数样本调整看趋势

可以看到,指数定期的调整,能起到较好的自我净化和扶优限劣。这也是巴菲特推荐普通投资人买指数的底层逻辑之一。

从行业上,像房地产、主要消费、可选消费在沪深300和中证500中权重均在下降。这也侧面表明过去半年至1年时间里,国内消费行业表现低迷。与社零数据也能对应的上。

本次调入较多的是

信息技术、工业和能源

,这也与规上企业利润(累计同比)数据能相互印证:

文章快写完了,才看到中证指数官网还有一则公告,里面有一些更为详实的数据,在这里分享给大家:

样本调整后,从市值覆盖率来看,沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为51.94%、15.74%和14.97%。沪深300指数样本2022年营业收入占沪深市场比为59.63%,净利润占沪深市场比为78.08%;中证500指数样本2022年营业收入占沪深市场比为16.58%,净利润占沪深市场比为10.94%。中证1000指数样本总市值均值为119亿元,小盘特征凸显。从估值来看,按照5月24日收盘价计算,调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈率分别为11.80倍、19.04倍和24.53倍。

中证指数,公众号:中证指数关于沪深300、中证500、中证1000等指数定期调整结果的公告

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