制造业引领复苏基本面投资铭匠郭堃重磅出基
制造业引领复苏 基本面投资铭匠郭堃重磅出基
顶尖财经网2020-7-29 14:07:08讯:
国家统计局日前公布的我国工业企业利润数据显示,今年上半年,随着复工复产深入推进,工业企业利润状况持续改善,其中装备制造业利润同比增长31.8%,成为回升幅度最大的行业板块,汽车、专用设备行业明显回升。同时,高技术制造业利润显著改善、消费品制造业利润增速有所恢复。硬币的另一面,从2011年以来多个制造子行业的PE、PB估值都处于中位数下方。面对制造业难得的“性价比”优势,善于左侧布局的基本面投资铭匠郭堃把握机遇,拟由其执掌的长盛制造精选混合型基金将于8月3日起发行。
从证监会对制造业的定义看,相对宽泛,长盛制造精选所定义的“制造”也是广义的制造,不管是狭义的制造业,或者是说偏tmt的信息化制造,以及消费方面的智能制造,均囊括其中。这也同郭堃的能力圈范围相契合。
郭堃是新能源和家电行业分析师出身,研究领域覆盖电力设备、新能源、家用电器、机械等行业,担任过制造业研究组组长,包括电力设备新能源、机械、军工、汽车、家电、化工、有色、钢铁等行业,对高端装备制造、新型消费、互联网+等经济转型期崛起的新兴产业和相关公司有深入研究。10年来郭堃在制造业领域已经积累了上千场的调研,上万小时的投研经验,成就其在该领域的超强背景。
自担任基金经理以来,郭堃在投资实战中形成了较为典型的“堃式”基本面投资风格,其投资框架侧重在个股组合的构建,行业上会在制造业、消费和TMT上相对均衡配置,其他行业作为补充。对于充分精选的个股会持续加仓,倾向长期持有和较低的换手率。但又不会去刻板的用成长、价值、周期等各种标签去区分个股,更多的是从每一个公司独立的基本面去看。
据天相投顾数据统计,自2015年11月担任基金经理至今,郭堃投资经理指数表现总回报为104.14%,年化回报18.87%,远超同期沪深300表现。
对于近期的市场盘整,郭堃认为,市场连续快速上涨,有一定幅度的回调本身也比较正常。未来将如何控制回撤风险呢?郭堃指出,一方面,行业会进行相对均衡的配置,这是一个比较天然的去化解非系统性风险的策略,因为不同的行业跟产业之间,景气程度或者它的周期,包括市场表现,很多时候是互补的。另一方面,在个股选择上标准较为严格。
郭堃表示,主要通过三大维度精选个股,研究行业内竞争力可持续的优秀企业,去判断未来能否延续,甚至拓展出新的能力。通过对个股的深度跟踪和研究进行构建,赚企业持续增长的钱。在行业配置上保持均衡,不盲目追求行业轮动。
中长期来看,郭堃看好具备持续成长能力的行业:首先是新能源、消费电子、医疗器械等需求持续增长、我国具备或逐渐建立全球竞争优势的行业;其次是半导体、新材料、工业机器人、创新药等早年基础相对薄弱,近年来加速追赶或进行国产替代的行业;最后是内需空间广阔,龙头竞争地位不断强化的消费品。
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