【推荐】中国五矿参与本外币一体化资金池试点五矿财务公司

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中国五矿是以金属矿产为核心主业的国有重要骨干企业，是中国最早“走出去”的企业之一，经营范围遍布全球多个国家和地区。“当前，中国五矿的海外企业资产总额、利润贡献率均占集团重要比例，集团近年来高度重视全球资金集中管理体系的建立。”中国五矿试点主办单位——五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）进口结算部部门经理李晓告诉记者。

早在2012年年底，五矿财务公司获批跨国公司外汇资金集中运营管理试点主办企业资质，2016年又获批跨境双向人民币资金池主办企业资质，是国内较早开展跨境资金集中运营管理的企业集团财务公司之一。“五矿财务公司积极参与跨国公司外汇资金集中运营管理试点以及跨境双向人民币资金池业务，这为财务公司协助集团进行跨境资金集中管理提供了基础。为了促使财务公司跨境资金业务的办理更加统一、高效和便利，五矿财务公司积极申请参与跨国公司本外币一体化资金池第二批试点。”李晓谈及。

谈及公司参与本外币一体化资金池试点下的经常项目集中收付汇业务，李晓深有感触。在她眼里，此项试点给中国五矿带来了五大裨益：一是集团通过财务公司集中办理跨境收付汇业务，有利于集团加强对成员企业业务风险统一管控，降低了资金风险；二是有利于集团内资金集中至财务公司平台，增加财务公司资金归集度，便利集团资金集中管理；三是有利于财务公司统筹结算资源向银行议价，节约手续费支出；四是通过将跨境收付业务和结售汇业务有机整合，使企业结售汇业务集中至财务公司办理，节约了企业汇兑成本；五是业务集中办理，免去了企业在多家银行开户的麻烦，不仅流程简便、效率高，而且大幅降低了企业账户管理成本。

不仅如此，五矿财务公司还参与了本外币一体化资金池试点下的外债额度集中、境外放款额度集中、便利化汇兑等业务。便利化汇兑为其成员企业提供自主选择购汇时机，帮助企业及时锁定汇率，办理方式灵活简便，更好地满足了成员企业灵活管理汇率风险的需要。本外币一体化资金池试点，升级了中国五矿跨境资金管理水平，精简了跨境资金业务的开户数量，也降低了集团跨境资金运营和合规管理难度，进一步促进了集团资金集约化管理能力的提升。

谈及未来业务的开展，李晓表示，“下一步，我们将充分利用本外币一体化资金池政策支持，持续探索金融服务实体经济发展新路径，协助集团打造完善‘管理互通、系统联通、信息畅通、资金流通、内外融通’五位一体的境内外资金管理模式，提高企业国际竞争力。”

来源：

在华跨国公司试水本外币一体化资金池

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